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Reckoner評級AAA級CLO主動型ETF(RAAA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/08)	25.13(美元)	0.01	0.04	25.19	25.04
淨值(09/08)	25.10(美元)	0.01	0.04	25.17	25.00

Reckoner評級AAA級CLO主動型ETF(RAAA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/08	25.10	25.13	08/22	25.14	25.17	08/08	25.05	25.06
09/05	25.09	25.12	08/21	25.13	25.13	08/07	25.04	25.07
09/04	25.08	25.10	08/20	25.12	25.14	08/06	25.03	25.07
09/03	25.07	25.08	08/19	25.11	25.13	08/05	25.03	25.05
09/02	25.06	25.07	08/18	25.11	25.12	08/04	25.02	25.06
08/29	25.17	25.14	08/15	25.11	25.11	08/01	25.01	25.04
08/28	25.15	25.19	08/14	25.10	25.10	07/31	25.09	25.11
08/27	25.16	25.14	08/13	25.07	25.08	07/30	25.09	25.11
08/26	25.15	25.17	08/12	25.06	25.07	07/29	25.08	25.12
08/25	25.14	25.17	08/11	25.05	25.06	07/28	25.08	25.13

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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