SMI 3Fourteen實體資產配置主動型ETF-SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF(NASDAQ:RAA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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SMI 3Fourteen實體資產配置主動型ETF(RAA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	27.07(美元)	0.13	0.48	27.09	22.14
淨值(09/29)	27.07(美元)	0.13	0.48	27.08	22.09

SMI 3Fourteen實體資產配置主動型ETF(RAA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	27.07	27.07	09/15	27.07	27.07	08/29	26.35	26.35
09/26	26.94	26.94	09/12	26.95	26.96	08/28	26.49	26.50
09/25	26.86	26.86	09/11	26.94	26.95	08/27	26.41	26.42
09/24	26.97	26.98	09/10	26.77	26.79	08/26	26.36	26.37
09/23	27.04	27.03	09/09	26.70	26.71	08/25	26.31	26.32
09/22	27.08	27.09	09/08	26.70	26.70	08/22	26.44	26.45
09/19	27.03	27.01	09/05	26.59	26.59	08/21	26.08	26.07
09/18	26.99	26.99	09/04	26.52	26.52	08/20	26.15	26.17
09/17	26.89	26.89	09/03	26.37	26.37	08/19	26.19	26.19
09/16	27.08	27.08	09/02	26.24	26.25	08/18	26.33	26.34

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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