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DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF(QUP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	36.55(美元)	1.27	3.59	40.71	19.93
淨值(09/03)	35.19(美元)	-0.04	-0.11	40.61	19.31

DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF(QUP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	35.19	36.55	08/19	37.22	37.24	08/05	36.06	36.10
09/02	35.23	35.28	08/18	39.35	39.16	08/04	37.08	37.26
08/29	36.03	35.77	08/15	39.47	39.54	08/01	34.79	35.44
08/28	38.09	38.27	08/14	40.25	40.63	07/31	36.87	36.89
08/27	37.43	37.66	08/13	40.61	40.71	07/30	37.74	37.64
08/26	37.32	37.21	08/12	40.60	40.25	07/29	37.53	37.53
08/25	36.93	37.06	08/11	38.62	38.83	07/28	37.83	37.90
08/22	37.30	37.21	08/08	39.48	39.50	07/25	37.43	37.74
08/21	35.45	35.58	08/07	38.15	37.98	07/24	37.41	37.26
08/20	36.29	36.47	08/06	37.68	37.66	07/23	36.86	36.33

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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