North Square RCIM稅收優惠優先股和收益證券主動型ETF-North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF(NYSE:QTPI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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North Square RCIM稅收優惠優先股和收益證券主動型ETF(QTPI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	25.66(美元)	0.00	0.01	25.79	24.07
淨值(10/08)	25.66(美元)	0.01	0.04	25.71	24.22

North Square RCIM稅收優惠優先股和收益證券主動型ETF(QTPI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	25.66	25.66	09/24	25.69	25.73	09/10	25.58	25.64
10/07	25.65	25.66	09/23	25.71	25.76	09/09	25.57	25.61
10/06	25.66	25.67	09/22	25.71	25.73	09/08	25.57	25.70
10/03	25.64	25.70	09/19	25.70	25.76	09/05	25.54	25.62
10/02	25.63	25.65	09/18	25.71	25.78	09/04	25.47	25.57
10/01	25.62	25.73	09/17	25.70	25.78	09/03	25.45	25.54
09/30	25.59	25.59	09/16	25.70	25.73	09/02	25.43	25.48
09/29	25.61	25.60	09/15	25.68	25.79	08/29	25.42	25.47
09/26	25.66	25.73	09/12	25.63	25.64	08/28	25.44	25.54
09/25	25.65	25.72	09/11	25.62	25.71	08/27	25.56	25.61

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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