GMO美國優質主動型ETF-GMO U.S. Quality ETF(NYSE:QLTY)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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GMO美國優質主動型ETF(QLTY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	34.79(美元)	0.14	0.40	35.02	28.16
淨值(09/03)	34.79(美元)	0.14	0.40	35.02	28.16

GMO美國優質主動型ETF(QLTY) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	34.79	34.79	08/19	34.66	34.66	08/05	33.98	33.98
09/02	34.65	34.65	08/18	34.77	34.77	08/04	34.22	34.23
08/29	34.89	34.89	08/15	34.82	34.82	08/01	33.65	33.65
08/28	35.02	35.02	08/14	34.81	34.81	07/31	34.10	34.10
08/27	34.91	34.91	08/13	34.72	34.72	07/30	34.49	34.49
08/26	34.81	34.81	08/12	34.66	34.66	07/29	34.58	34.58
08/25	34.79	34.79	08/11	34.21	34.21	07/28	34.62	34.62
08/22	34.95	34.95	08/08	34.27	34.27	07/25	34.68	34.68
08/21	34.48	34.48	08/07	34.03	34.03	07/24	34.53	34.53
08/20	34.60	34.60	08/06	34.06	34.06	07/23	34.48	34.48

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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