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DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF(QDWN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	12.23(美元)	-0.41	-3.24	34.90	11.60
淨值(09/03)	12.23(美元)	-0.42	-3.32	35.07	11.63

DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF(QDWN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	12.23	12.23	08/19	12.45	12.48	08/05	13.39	13.47
09/02	12.65	12.64	08/18	11.85	11.82	08/04	13.15	13.13
08/29	12.25	12.54	08/15	11.82	11.85	08/01	13.93	13.27
08/28	11.73	11.80	08/14	11.63	11.61	07/31	12.94	12.53
08/27	12.10	12.00	08/13	11.65	11.60	07/30	12.40	12.74
08/26	12.13	12.19	08/12	11.63	11.67	07/29	12.78	12.80
08/25	12.33	12.30	08/11	12.24	12.25	07/28	12.70	12.61
08/22	12.21	12.31	08/08	12.05	12.15	07/25	12.81	12.75
08/21	13.01	13.00	08/07	12.54	12.70	07/24	12.93	12.96
08/20	12.77	12.69	08/06	12.78	12.11	07/23	13.13	13.29

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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