Invesco浮動利率市政收入ETF-Invesco Floating Rate Municipal Income ETF(NYSE:PVI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Invesco浮動利率市政收入ETF(PVI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/07)	24.87(美元)	0.04	0.14	25.00	24.64
淨值(10/07)	24.85(美元)	0.00	0.00	24.86	24.79

Invesco浮動利率市政收入ETF(PVI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/07	24.85	24.87	09/23	24.83	24.68	09/09	24.85	24.90
10/06	24.85	24.83	09/22	24.82	24.83	09/08	24.85	24.89
10/03	24.84	24.84	09/19	24.86	24.93	09/05	24.84	24.95
10/02	24.84	24.92	09/18	24.86	24.85	09/04	24.84	24.97
10/01	24.84	24.83	09/17	24.86	24.87	09/03	24.84	24.88
09/30	24.84	24.83	09/16	24.86	24.84	09/02	24.84	24.87
09/29	24.84	24.89	09/15	24.86	24.83	08/29	24.83	24.87
09/26	24.83	24.84	09/12	24.85	24.90	08/28	24.83	24.85
09/25	24.83	24.86	09/11	24.85	24.90	08/27	24.83	24.85
09/24	24.83	24.86	09/10	24.85	24.87	08/26	24.82	24.86

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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