Putnam聚焦大型股價值主動型ETF-Putnam Focused Large Cap Value ETF(NYSE:PVAL)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Putnam聚焦大型股價值主動型ETF(PVAL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/26)	42.51(美元)	0.30	0.71	42.70	33.60
淨值(09/26)	42.51(美元)	0.35	0.83	42.67	33.49

Putnam聚焦大型股價值主動型ETF(PVAL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/26	42.51	42.51	09/12	42.24	42.29	08/28	41.90	41.91
09/25	42.16	42.21	09/11	42.39	42.42	08/27	41.82	41.85
09/24	42.43	42.47	09/10	41.93	41.93	08/26	41.74	41.78
09/23	42.67	42.70	09/09	41.94	42.00	08/25	41.57	41.60
09/22	42.63	42.68	09/08	41.86	41.88	08/22	41.80	41.83
09/19	42.64	42.69	09/05	41.77	41.78	08/21	41.19	41.21
09/18	42.63	42.61	09/04	42.00	42.02	08/20	41.39	41.39
09/17	42.44	42.49	09/03	41.72	41.71	08/19	41.31	41.35
09/16	42.29	42.34	09/02	41.76	41.75	08/18	41.20	41.24
09/15	42.26	42.27	08/29	41.90	41.93	08/15	41.10	41.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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