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Parnassus價值精選主動型ETF(PRVS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/16)	26.85(美元)	-0.19	-0.72	27.25	20.72
淨值(10/16)	26.84(美元)	-0.17	-0.63	27.22	20.75

Parnassus價值精選主動型ETF(PRVS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/16	26.84	26.85	10/02	26.91	26.93	09/18	26.65	26.68
10/15	27.01	27.05	10/01	26.92	26.93	09/17	26.53	26.54
10/14	26.81	26.82	09/30	26.59	26.61	09/16	26.43	26.46
10/13	26.70	26.74	09/29	26.51	26.52	09/15	26.46	26.47
10/10	26.35	26.37	09/26	26.42	26.44	09/12	26.40	26.46
10/09	26.93	26.96	09/25	26.28	26.29	09/11	26.51	26.53
10/08	27.11	27.14	09/24	26.49	26.48	09/10	26.13	26.16
10/07	26.99	27.03	09/23	26.63	26.65	09/09	26.21	26.24
10/06	27.22	27.25	09/22	26.66	26.69	09/08	26.09	26.11
10/03	27.09	27.14	09/19	26.63	26.66	09/05	26.06	26.06

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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