State Street短期IG公共和私人信貸主動型ETF-State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF(NYSE:PRSD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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State Street短期IG公共和私人信貸主動型ETF(PRSD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	25.09(美元)	-0.01	-0.04	25.13	25.07
淨值(10/08)	25.03(美元)	0.00	0.00	25.06	25.00

State Street短期IG公共和私人信貸主動型ETF(PRSD) - 近21日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	25.03	25.09	09/29	25.05	25.11	09/18	25.04	25.10
10/07	25.03	25.10	09/26	25.04	25.13	09/17	25.05	25.11
10/06	25.02	25.12	09/25	25.02	25.07	09/16	25.06	25.13
10/03	25.03	25.09	09/24	25.04	25.10	09/15	25.05	25.12
10/02	25.03	25.08	09/23	25.05	25.10	09/12	25.04	25.09
10/01	25.03	25.08	09/22	25.04	25.11	09/11	25.04	25.10
09/30	25.06	25.12	09/19	25.05	25.12	09/10	25.03	25.07

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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