Invesco SteelPath業主有限合夥與能源設備主動型ETF-Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF(Cboe BZX:PIPE)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Invesco SteelPath業主有限合夥與能源設備主動型ETF(PIPE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/25)	24.67(美元)	0.04	0.15	25.69	21.66
淨值(09/25)	24.68(美元)	0.05	0.20	25.67	21.65

Invesco SteelPath業主有限合夥與能源設備主動型ETF(PIPE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/25	24.68	24.67	09/11	24.17	24.15	08/27	24.05	24.06
09/24	24.63	24.64	09/10	24.04	24.03	08/26	23.93	23.94
09/23	24.33	24.32	09/09	23.89	23.88	08/25	23.91	23.93
09/22	23.99	24.00	09/08	23.79	23.79	08/22	24.10	24.08
09/19	24.12	24.13	09/05	23.96	23.96	08/21	24.06	24.05
09/18	24.39	24.40	09/04	24.12	24.12	08/20	24.01	24.00
09/17	24.25	24.24	09/03	24.07	24.07	08/19	23.77	23.76
09/16	24.09	24.08	09/02	24.12	24.11	08/18	23.77	23.78
09/15	24.08	24.08	08/29	24.29	24.29	08/15	23.95	23.95
09/12	24.20	24.20	08/28	24.24	24.25	08/14	24.08	24.08

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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