Parametric股票增強主動型ETF-Parametric Equity Plus ETF(NASDAQ:PEPS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Parametric股票增強主動型ETF(PEPS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	27.34(美元)	0.15	0.54	27.61	20.48
淨值(09/03)	27.36(美元)	0.17	0.63	27.58	20.56

Parametric股票增強主動型ETF(PEPS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	27.36	27.34	08/19	27.07	27.06	08/05	26.46	26.47
09/02	27.19	27.19	08/18	27.26	27.28	08/04	26.63	26.62
08/29	27.39	27.39	08/15	27.24	27.25	08/01	26.18	26.19
08/28	27.58	27.61	08/14	27.28	27.29	07/31	26.66	26.66
08/27	27.44	27.46	08/13	27.25	27.25	07/30	26.72	26.73
08/26	27.38	27.39	08/12	27.21	27.20	07/29	26.75	26.75
08/25	27.23	27.25	08/11	26.89	26.87	07/28	26.81	26.80
08/22	27.34	27.32	08/08	26.93	26.92	07/25	26.79	26.79
08/21	26.86	26.86	08/07	26.70	26.66	07/24	26.66	26.68
08/20	26.98	26.99	08/06	26.68	26.68	07/23	26.62	26.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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