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Overlay Shares外國股票主動型ETF(OVF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	27.93(美元)	0.09	0.31	28.56	21.71
淨值(09/03)	27.93(美元)	0.08	0.29	28.55	21.74

Overlay Shares外國股票主動型ETF(OVF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	27.93	27.93	08/19	28.17	28.15	08/05	27.20	27.19
09/02	27.85	27.85	08/18	28.26	28.27	08/04	27.19	27.18
08/29	28.07	28.09	08/15	28.26	28.26	08/01	26.80	26.81
08/28	28.25	28.27	08/14	28.13	28.15	07/31	26.96	26.95
08/27	28.13	28.15	08/13	28.21	28.23	07/30	27.23	27.13
08/26	28.20	28.23	08/12	28.01	28.01	07/29	27.40	27.47
08/25	28.22	28.25	08/11	27.65	27.64	07/28	27.47	27.52
08/22	28.55	28.56	08/08	27.76	27.76	07/25	27.86	27.92
08/21	28.05	28.07	08/07	27.63	27.61	07/24	27.89	27.97
08/20	28.21	28.27	08/06	27.39	27.40	07/23	28.08	28.13

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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