ProShares K-1自由原油主動型ETF-ProShares K-1 Free Crude Oil ETF(Cboe BZX:OILK)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ProShares K-1自由原油主動型ETF(OILK)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	40.41(美元)	-0.42	-1.03	47.40	36.33
淨值(09/04)	40.51(美元)	-0.38	-0.93	47.16	36.44

ProShares K-1自由原油主動型ETF(OILK) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	40.51	40.41	08/20	40.21	40.30	08/06	40.29	40.10
09/03	40.89	40.83	08/19	39.60	39.66	08/05	40.71	40.71
09/02	41.75	41.72	08/18	40.06	40.02	08/04	41.30	41.14
08/29	40.79	40.75	08/15	39.65	39.81	08/01	41.66	41.54
08/28	41.18	40.98	08/14	40.16	40.18	07/31	43.02	42.96
08/27	40.87	40.70	08/13	39.66	39.69	07/30	43.48	43.65
08/26	40.47	40.47	08/12	39.96	39.90	07/29	43.22	43.31
08/25	41.38	41.40	08/11	40.23	40.31	07/28	41.93	42.13
08/22	40.75	40.85	08/08	40.10	40.00	07/25	40.99	40.89
08/21	40.67	40.62	08/07	40.18	40.11	07/24	41.44	41.54

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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