AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF(Cboe BZX:OCTU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF(OCTU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	27.06(美元)	-0.20	-0.73	27.26	23.23
淨值(08/29)	27.07(美元)	-0.16	-0.59	27.23	23.24

AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF(OCTU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	27.07	27.06	08/15	27.05	27.06	08/01	26.32	26.34
08/28	27.23	27.26	08/14	27.12	27.15	07/31	26.67	26.66
08/27	27.14	27.18	08/13	27.11	27.13	07/30	26.75	26.75
08/26	27.08	27.10	08/12	27.03	27.04	07/29	26.79	26.80
08/25	26.97	26.98	08/11	26.77	26.75	07/28	26.84	26.85
08/22	27.09	27.10	08/08	26.82	26.83	07/25	26.86	26.87
08/21	26.73	26.74	08/07	26.66	26.63	07/24	26.76	26.79
08/20	26.82	26.84	08/06	26.67	26.68	07/23	26.75	26.75
08/19	26.89	26.89	08/05	26.51	26.52	07/22	26.57	26.60
08/18	27.03	27.01	08/04	26.62	26.63	07/21	26.57	26.58

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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