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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月(OCTT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	41.56(美元)	-0.17	-0.41	41.73	34.24
淨值(08/29)	41.60(美元)	-0.15	-0.36	41.75	34.29

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月(OCTT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	41.60	41.56	08/15	41.43	41.41	08/01	40.38	40.39
08/28	41.75	41.73	08/14	41.49	41.46	07/31	40.87	40.82
08/27	41.64	41.65	08/13	41.47	41.45	07/30	40.96	40.91
08/26	41.59	41.57	08/12	41.38	41.35	07/29	40.99	40.96
08/25	41.46	41.46	08/11	41.08	41.02	07/28	41.05	41.04
08/22	41.56	41.54	08/08	41.12	41.10	07/25	41.03	41.00
08/21	41.10	41.08	08/07	40.90	40.84	07/24	40.91	40.90
08/20	41.22	41.22	08/06	40.91	40.90	07/23	40.89	40.84
08/19	41.30	41.26	08/05	40.69	40.67	07/22	40.66	40.66
08/18	41.44	41.41	08/04	40.83	40.80	07/21	40.64	40.61

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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