Otter Creek焦點策略主動型ETF-Otter Creek Focus Strategy ETF(NYSE:OCFS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Otter Creek焦點策略主動型ETF(OCFS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	27.41(美元)	-0.09	-0.32	28.41	21.41
淨值(09/03)	27.40(美元)	-0.10	-0.36	28.42	21.42

Otter Creek焦點策略主動型ETF(OCFS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	27.40	27.41	08/19	27.26	27.26	08/05	27.09	27.09
09/02	27.50	27.50	08/18	27.37	27.39	08/04	27.15	27.14
08/29	27.70	27.70	08/15	27.27	27.26	08/01	26.76	26.78
08/28	27.94	27.95	08/14	27.39	27.41	07/31	27.42	27.41
08/27	27.81	27.83	08/13	27.77	27.78	07/30	27.45	27.46
08/26	27.77	27.78	08/12	27.61	27.61	07/29	27.50	27.50
08/25	27.67	27.69	08/11	27.21	27.19	07/28	27.57	27.58
08/22	27.78	27.78	08/08	27.24	27.23	07/25	27.64	27.64
08/21	27.37	27.38	08/07	27.00	26.97	07/24	27.39	27.41
08/20	27.39	27.39	08/06	26.95	26.95	07/23	27.47	27.46

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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