OneAscent小型股核心ETF-OneAscent Small Cap Core ETF(NYSE:OASC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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OneAscent小型股核心ETF(OASC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/08)	28.35(美元)	0.01	0.02	29.92	21.74
淨值(09/08)	28.32(美元)	0.00	0.00	29.84	21.71

OneAscent小型股核心ETF(OASC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/08	28.32	28.35	08/22	28.15	28.15	08/08	26.31	26.31
09/05	28.32	28.34	08/21	27.10	27.10	08/07	26.23	26.21
09/04	28.25	28.40	08/20	27.12	27.14	08/06	26.20	26.20
09/03	27.79	27.82	08/19	27.30	27.32	08/05	26.15	26.16
09/02	27.83	27.79	08/18	27.26	27.27	08/04	26.05	26.04
08/29	28.08	28.15	08/15	27.21	27.21	08/01	25.64	25.65
08/28	28.20	28.59	08/14	27.41	27.40	07/31	26.04	26.02
08/27	28.22	28.73	08/13	27.78	27.69	07/30	26.36	26.38
08/26	28.00	28.01	08/12	27.18	27.18	07/29	26.56	26.61
08/25	27.91	27.96	08/11	26.31	26.30	07/28	26.69	26.73

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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