OneAscent大型核心股主動型ETF-OneAscent Large Cap Core ETF(NYSE:OALC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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OneAscent大型核心股主動型ETF(OALC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/08)	34.09(美元)	0.24	0.70	34.09	25.73
淨值(09/08)	34.00(美元)	0.13	0.38	34.00	25.78

OneAscent大型核心股主動型ETF(OALC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/08	34.00	34.09	08/22	33.79	33.77	08/08	33.36	33.35
09/05	33.87	33.85	08/21	33.28	33.28	08/07	33.19	33.16
09/04	33.99	33.99	08/20	33.39	33.40	08/06	33.29	33.31
09/03	33.67	33.65	08/19	33.45	33.43	08/05	33.08	33.10
09/02	33.54	33.54	08/18	33.63	33.64	08/04	33.28	33.56
08/29	33.75	33.74	08/15	33.59	33.59	08/01	32.74	32.73
08/28	33.98	34.00	08/14	33.72	33.72	07/31	33.25	33.21
08/27	33.85	33.88	08/13	33.75	33.76	07/30	33.44	33.40
08/26	33.77	33.78	08/12	33.65	33.64	07/29	33.40	33.37
08/25	33.64	33.65	08/11	33.25	33.22	07/28	33.45	33.46

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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