OneAscent新興市場主動型ETF-OneAscent Emerging Markets ETF(NYSE:OAEM)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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OneAscent新興市場主動型ETF(OAEM)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/08)	33.14(美元)	0.40	1.21	33.42	25.90
淨值(09/08)	32.90(美元)	0.20	0.61	33.31	26.32

OneAscent新興市場主動型ETF(OAEM) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/08	32.90	33.14	08/22	32.71	33.05	08/08	33.05	33.07
09/05	32.70	32.75	08/21	32.49	32.52	08/07	33.31	33.42
09/04	32.50	32.56	08/20	32.45	32.57	08/06	32.71	32.90
09/03	32.55	32.67	08/19	32.69	32.61	08/05	32.78	32.71
09/02	32.24	32.26	08/18	33.01	33.07	08/04	32.52	32.74
08/29	32.30	32.38	08/15	33.08	32.97	08/01	32.38	32.46
08/28	32.49	32.69	08/14	32.93	32.98	07/31	32.73	32.73
08/27	32.73	32.80	08/13	33.27	33.29	07/30	32.86	32.80
08/26	32.66	32.78	08/12	33.08	33.24	07/29	33.01	33.08
08/25	32.85	32.84	08/11	32.90	32.93	07/28	32.90	32.80

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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