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OneAscent核心升級債券主動型ETF(OACP)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/08)
23.15(美元)
0.09
0.37
23.63
22.23
淨值(09/08)
23.15(美元)
0.07
0.30
23.62
22.21
OneAscent核心升級債券主動型ETF(OACP) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/08
23.15
23.15
08/22
22.92
22.94
08/08
22.82
22.83
09/05
23.08
23.06
08/21
22.82
22.84
08/07
22.87
22.88
09/04
22.95
22.97
08/20
22.86
22.89
08/06
22.87
22.88
09/03
22.89
22.87
08/19
22.85
22.86
08/05
22.89
22.90
09/02
22.79
22.79
08/18
22.82
22.81
08/04
22.87
22.87
08/29
22.86
22.86
08/15
22.83
22.84
08/01
22.83
22.86
08/28
22.88
22.87
08/14
22.86
22.88
07/31
22.69
22.68
08/27
22.93
22.93
08/13
22.92
22.92
07/30
22.67
22.68
08/26
22.92
22.94
08/12
22.83
22.85
07/29
22.80
22.80
08/25
22.92
22.93
08/11
22.84
22.84
07/28
22.70
22.72
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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