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諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF(NVOH)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	31.01(美元)	0.16	0.51	53.37	24.66
淨值(09/03)	31.00(美元)	0.20	0.65	53.23	24.76

諾和諾德A/S(B股)ADR對沖主動型ETF(NVOH) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	31.00	31.01	08/19	29.92	29.92	08/05	25.86	25.92
09/02	30.80	30.86	08/18	29.38	29.51	08/04	26.71	26.83
08/29	30.73	30.78	08/15	28.29	28.34	08/01	26.39	26.50
08/28	30.63	30.65	08/14	27.63	27.71	07/31	26.05	26.21
08/27	31.01	30.91	08/13	27.48	27.58	07/30	27.53	28.14
08/26	30.28	30.31	08/12	27.02	27.05	07/29	29.47	29.69
08/25	30.71	30.97	08/11	27.21	27.28	07/28	37.07	37.20
08/22	30.97	30.96	08/08	27.71	27.73	07/25	38.19	38.11
08/21	30.41	30.47	08/07	26.56	26.54	07/24	37.57	37.63
08/20	29.69	29.76	08/06	24.76	24.66	07/23	37.29	37.14

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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