Roundhill NVDA週配息主動型ETF-Roundhill NVDA WeeklyPay ETF(Cboe BZX:NVDW)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Roundhill NVDA週配息主動型ETF(NVDW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	48.15(美元)	0.71	1.50	53.42	29.55
淨值(09/29)	47.92(美元)	0.54	1.14	53.36	29.51

Roundhill NVDA週配息主動型ETF(NVDW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	47.92	48.15	09/15	47.78	47.75	08/29	47.88	47.85
09/26	47.38	47.44	09/12	48.11	48.11	08/28	49.89	49.88
09/25	47.24	47.31	09/11	47.92	47.95	08/27	50.37	50.36
09/24	47.01	47.01	09/10	47.97	47.98	08/26	50.43	50.46
09/23	47.49	47.45	09/09	45.87	45.89	08/25	49.79	49.82
09/22	49.14	49.06	09/08	45.09	45.06	08/22	49.64	49.65
09/19	47.40	47.37	09/05	45.06	45.05	08/21	48.65	48.63
09/18	47.27	47.29	09/04	46.60	46.65	08/20	48.79	48.80
09/17	45.36	45.28	09/03	46.27	46.23	08/19	48.88	48.94
09/16	46.84	46.92	09/02	46.32	46.34	08/18	51.03	51.08

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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