AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF(Cboe BZX:NVBU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF(NVBU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	27.40(美元)	-0.20	-0.71	27.60	23.28
淨值(08/29)	27.42(美元)	-0.15	-0.54	27.57	23.28

AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF(NVBU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	27.42	27.40	08/15	27.39	27.40	08/01	26.63	26.66
08/28	27.57	27.60	08/14	27.46	27.46	07/31	26.99	26.99
08/27	27.48	27.51	08/13	27.46	27.46	07/30	27.09	27.08
08/26	27.42	27.43	08/12	27.37	27.37	07/29	27.12	27.12
08/25	27.31	27.34	08/11	27.11	27.09	07/28	27.18	27.18
08/22	27.43	27.43	08/08	27.16	27.16	07/25	27.19	27.20
08/21	27.08	27.07	08/07	26.99	26.96	07/24	27.09	27.12
08/20	27.17	27.18	08/06	27.00	27.01	07/23	27.09	27.07
08/19	27.24	27.22	08/05	26.84	26.85	07/22	26.90	26.93
08/18	27.37	27.36	08/04	26.95	26.95	07/21	26.90	26.91

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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