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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月(NVBT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	35.42(美元)	-0.13	-0.36	35.55	29.29
淨值(08/29)	35.47(美元)	-0.09	-0.25	35.56	29.33

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月(NVBT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	35.47	35.42	08/15	35.34	35.32	08/01	34.54	34.55
08/28	35.56	35.55	08/14	35.39	35.38	07/31	34.92	34.89
08/27	35.50	35.48	08/13	35.38	35.37	07/30	35.00	34.96
08/26	35.46	35.45	08/12	35.32	35.30	07/29	35.01	35.00
08/25	35.38	35.39	08/11	35.10	35.05	07/28	35.06	35.05
08/22	35.45	35.43	08/08	35.13	35.11	07/25	35.04	35.03
08/21	35.12	35.11	08/07	34.96	34.91	07/24	34.95	34.91
08/20	35.21	35.20	08/06	34.97	34.96	07/23	34.93	34.90
08/19	35.26	35.22	08/05	34.80	34.79	07/22	34.75	34.76
08/18	35.36	35.35	08/04	34.91	34.89	07/21	34.73	34.72

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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