國家安全新興市場指數ETF-National Security Emerging Markets Index ETF(NASDAQ:NSI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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國家安全新興市場指數ETF(NSI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/03)	32.55(美元)	0.03	0.10	32.55	22.98
淨值(10/03)	32.48(美元)	0.02	0.06	32.48	23.02

國家安全新興市場指數ETF(NSI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/03	32.48	32.55	09/19	32.13	32.17	09/05	30.53	30.57
10/02	32.46	32.52	09/18	32.25	32.33	09/04	30.16	30.22
10/01	32.44	32.51	09/17	32.25	32.33	09/03	30.10	30.16
09/30	32.23	32.29	09/16	31.98	32.08	09/02	29.92	29.99
09/29	32.23	32.30	09/15	31.85	31.88	08/29	30.03	30.10
09/26	32.00	32.06	09/12	31.59	31.65	08/28	30.35	30.41
09/25	32.11	32.16	09/11	31.59	31.64	08/27	30.23	30.30
09/24	32.28	32.32	09/10	31.32	31.36	08/26	30.46	30.52
09/23	32.40	32.45	09/09	30.97	31.03	08/25	30.59	30.65
09/22	32.25	32.31	09/08	30.78	30.84	08/22	30.60	30.67

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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