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淨租賃公司房地產ETF(NETL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	24.72(美元)	0.09	0.37	27.44	22.03
淨值(09/03)	24.73(美元)	0.09	0.36	27.43	22.10

淨租賃公司房地產ETF(NETL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	24.73	24.72	08/19	24.53	24.53	08/05	24.19	24.21
09/02	24.64	24.63	08/18	24.00	24.05	08/04	24.22	24.23
08/29	25.01	25.00	08/15	24.16	24.18	08/01	23.83	23.85
08/28	24.79	24.79	08/14	24.17	24.18	07/31	23.68	23.71
08/27	24.98	24.98	08/13	24.35	24.46	07/30	23.84	23.86
08/26	24.73	24.74	08/12	24.16	24.18	07/29	24.33	24.36
08/25	24.76	24.82	08/11	23.91	23.95	07/28	23.99	24.02
08/22	24.93	24.91	08/08	24.02	24.05	07/25	24.34	24.34
08/21	24.67	24.70	08/07	24.03	24.05	07/24	24.36	24.38
08/20	24.74	24.79	08/06	23.93	23.95	07/23	24.47	24.44

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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