Monarch成交量因子股息樹指數ETF-Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF(Cboe BZX:MVFD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Monarch成交量因子股息樹指數ETF(MVFD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	27.34(美元)	-0.28	-1.00	28.03	22.54
淨值(09/03)	27.34(美元)	-0.26	-0.94	28.01	22.56

Monarch成交量因子股息樹指數ETF(MVFD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	27.34	27.34	08/19	26.67	26.66	08/05	25.85	25.86
09/02	27.60	27.62	08/18	26.60	26.61	08/04	25.70	25.69
08/29	27.63	27.65	08/15	26.55	26.55	08/01	25.49	25.48
08/28	27.56	27.57	08/14	26.63	26.63	07/31	25.72	25.70
08/27	27.58	27.56	08/13	26.65	26.65	07/30	26.11	26.11
08/26	27.38	27.39	08/12	26.27	26.27	07/29	26.16	26.17
08/25	27.46	27.49	08/11	25.84	25.84	07/28	26.19	26.19
08/22	27.48	27.47	08/08	25.93	25.91	07/25	26.20	26.20
08/21	26.76	26.75	08/07	25.75	25.72	07/24	26.10	26.08
08/20	26.74	26.71	08/06	25.69	25.69	07/23	26.41	26.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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