American Century多部門收入主動型ETF-American Century Multisector Income ETF(NYSE:MUSI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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American Century多部門收入主動型ETF(MUSI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	44.31(美元)	0.01	0.02	44.88	42.31
淨值(08/29)	44.32(美元)	0.02	0.05	44.85	42.44

American Century多部門收入主動型ETF(MUSI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	44.32	44.31	08/15	44.00	44.00	08/01	43.88	43.87
08/28	44.30	44.30	08/14	44.03	44.03	07/31	43.87	43.85
08/27	44.24	44.25	08/13	44.11	44.08	07/30	43.85	43.86
08/26	44.20	44.21	08/12	43.98	44.00	07/29	43.93	43.94
08/25	44.15	44.18	08/11	43.95	43.96	07/28	43.80	43.81
08/22	44.16	44.20	08/08	43.93	43.94	07/25	43.82	43.86
08/21	43.96	43.95	08/07	43.96	43.94	07/24	43.78	43.81
08/20	44.02	44.06	08/06	43.96	43.98	07/23	43.82	43.84
08/19	44.04	43.96	08/05	43.96	43.95	07/22	43.87	43.88
08/18	43.99	44.01	08/04	43.96	43.97	07/21	43.80	43.89

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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