Northern Trust 2045免稅分配階梯主動型ETF-Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF(NYSE:MUNC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Northern Trust 2045免稅分配階梯主動型ETF(MUNC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	102.16(美元)	0.14	0.13	102.61	100.11
淨值(09/29)	102.01(美元)	0.14	0.14	102.58	99.93

Northern Trust 2045免稅分配階梯主動型ETF(MUNC) - 近29日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	102.01	102.16	09/15	102.26	102.39	08/29	100.18	100.38
09/26	101.87	102.03	09/12	102.13	102.31	08/28	100.17	100.38
09/25	102.00	102.10	09/11	102.15	102.27	08/27	100.15	100.35
09/24	102.12	102.19	09/10	101.84	102.00	08/26	100.18	100.33
09/23	102.28	102.34	09/09	101.51	101.63	08/25	100.15	100.33
09/22	102.34	102.40	09/08	101.35	101.62	08/22	100.11	100.29
09/19	102.31	102.34	09/05	100.91	101.11	08/21	99.93	100.11
09/18	102.40	102.57	09/04	100.38	100.59	08/20	99.99	100.17
09/17	102.58	102.61	09/03	100.13	100.28	08/19	99.98	100.18
09/16	102.39	102.45	09/02	99.97	100.19

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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