Northern Trust 2035免稅分配階梯主動型ETF-Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF(NYSE:MUNB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Northern Trust 2035免稅分配階梯主動型ETF(MUNB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	101.11(美元)	0.06	0.05	101.69	100.08
淨值(09/29)	100.97(美元)	0.07	0.07	101.68	100.00

Northern Trust 2035免稅分配階梯主動型ETF(MUNB) - 近29日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	100.97	101.11	09/15	101.51	101.65	08/29	100.17	100.34
09/26	100.90	101.06	09/12	101.42	101.50	08/28	100.16	100.33
09/25	101.11	101.22	09/11	101.43	101.56	08/27	100.16	100.32
09/24	101.27	101.37	09/10	101.25	101.37	08/26	100.17	100.29
09/23	101.43	101.51	09/09	101.00	101.09	08/25	100.16	100.29
09/22	101.51	101.59	09/08	100.91	101.09	08/22	100.12	100.25
09/19	101.48	101.52	09/05	100.62	100.78	08/21	100.00	100.13
09/18	101.54	101.57	09/04	100.30	100.46	08/20	100.02	100.15
09/17	101.68	101.69	09/03	100.16	100.28	08/19	100.01	100.08
09/16	101.59	101.68	09/02	100.05	100.26

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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