Morgan Stanley Pathway大型股主動型ETF-Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF(NYSE:MSLC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Morgan Stanley Pathway大型股主動型ETF(MSLC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/01)	54.56(美元)	0.18	0.32	54.64	41.26
淨值(10/01)	54.55(美元)	0.14	0.26	54.60	41.17

Morgan Stanley Pathway大型股主動型ETF(MSLC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/01	54.55	54.56	09/17	54.00	53.95	09/03	52.87	52.83
09/30	54.41	54.38	09/16	54.03	54.05	09/02	52.71	52.67
09/29	54.23	54.20	09/15	54.09	54.12	08/29	53.04	53.08
09/26	54.08	54.07	09/12	53.86	53.87	08/28	53.34	53.32
09/25	53.76	53.78	09/11	54.01	53.97	08/27	53.16	53.14
09/24	54.28	54.08	09/10	53.53	53.55	08/26	53.04	53.02
09/23	54.28	54.31	09/09	53.46	53.43	08/25	52.82	52.85
09/22	54.60	54.64	09/08	53.37	53.35	08/22	53.09	53.06
09/19	54.47	54.45	09/05	53.20	53.23	08/21	52.26	52.23
09/18	54.26	54.30	09/04	53.35	53.31	08/20	52.45	52.48

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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