ALPS中期市政債券主動型ETF-ALPS Intermediate Municipal Bond ETF(NYSE:MNBD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ALPS中期市政債券主動型ETF(MNBD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	25.47(美元)	-0.03	-0.11	26.13	24.94
淨值(09/02)	25.46(美元)	-0.02	-0.08	26.06	24.72

ALPS中期市政債券主動型ETF(MNBD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	25.46	25.47	08/18	25.48	25.49	08/04	25.44	25.50
08/29	25.48	25.50	08/15	25.50	25.50	08/01	25.43	25.51
08/28	25.47	25.47	08/14	25.49	25.50	07/31	25.35	25.38
08/27	25.46	25.51	08/13	25.50	25.53	07/30	25.32	25.34
08/26	25.46	25.53	08/12	25.51	25.53	07/29	25.32	25.38
08/25	25.46	25.56	08/11	25.50	25.55	07/28	25.29	25.31
08/22	25.45	25.51	08/08	25.49	25.50	07/25	25.27	25.32
08/21	25.40	25.43	08/07	25.49	25.51	07/24	25.26	25.30
08/20	25.49	25.52	08/06	25.47	25.50	07/23	25.34	25.37
08/19	25.48	25.51	08/05	25.49	25.52	07/22	25.34	25.39

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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