NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF-NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF(NYSE:MMCA)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF(MMCA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	21.75(美元)	0.06	0.25	21.82	20.81
淨值(09/30)	21.71(美元)	0.01	0.05	21.81	20.71

NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF(MMCA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	21.71	21.75	09/16	21.77	21.81	09/02	21.33	21.35
09/29	21.70	21.69	09/15	21.74	21.77	08/29	21.41	21.42
09/26	21.68	21.70	09/12	21.72	21.74	08/28	21.40	21.43
09/25	21.70	21.72	09/11	21.72	21.74	08/27	21.40	21.42
09/24	21.73	21.73	09/10	21.66	21.68	08/26	21.39	21.40
09/23	21.76	21.77	09/09	21.59	21.61	08/25	21.39	21.39
09/22	21.78	21.78	09/08	21.57	21.63	08/22	21.38	21.43
09/19	21.77	21.77	09/05	21.50	21.53	08/21	21.35	21.35
09/18	21.78	21.81	09/04	21.40	21.42	08/20	21.35	21.37
09/17	21.81	21.79	09/03	21.36	21.39	08/19	21.35	21.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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