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Matthews亞洲創新者主動型ETF(MINV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/26)	36.47(美元)	-0.50	-1.34	37.27	24.20
淨值(09/26)	36.25(美元)	-0.85	-2.29	37.20	24.89

Matthews亞洲創新者主動型ETF(MINV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/26	36.25	36.47	09/12	36.14	36.27	08/28	33.75	34.02
09/25	37.10	36.96	09/11	35.76	36.21	08/27	33.86	33.80
09/24	37.20	37.03	09/10	35.58	35.54	08/26	34.14	34.24
09/23	36.81	36.81	09/09	35.33	35.44	08/25	34.27	34.20
09/22	37.03	37.20	09/08	34.94	35.16	08/22	33.76	34.22
09/19	36.89	36.93	09/05	34.55	34.64	08/21	33.43	33.47
09/18	37.16	37.27	09/04	33.99	34.07	08/20	33.27	33.37
09/17	37.03	37.14	09/03	34.27	34.37	08/19	33.62	33.53
09/16	36.66	36.77	09/02	34.04	33.97	08/18	33.76	33.93
09/15	36.27	36.38	08/29	33.77	33.94	08/15	33.69	33.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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