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Ballast小型/中型股主動型ETF(MGMT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	44.21(美元)	-0.20	-0.45	44.47	33.53
淨值(08/29)	44.23(美元)	-0.16	-0.36	44.41	33.48

Ballast小型/中型股主動型ETF(MGMT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	44.23	44.22	08/15	42.73	42.75	08/01	39.85	39.90
08/28	44.39	44.41	08/14	43.06	43.05	07/31	40.69	40.71
08/27	44.41	44.47	08/13	43.75	43.69	07/30	40.70	40.71
08/26	44.22	44.16	08/12	43.12	43.16	07/29	41.28	41.30
08/25	43.97	43.91	08/11	41.98	41.94	07/28	41.50	41.58
08/22	44.33	44.25	08/08	41.62	41.70	07/25	41.33	41.40
08/21	42.81	42.83	08/07	41.09	41.00	07/24	40.99	41.07
08/20	42.69	42.45	08/06	41.11	41.11	07/23	41.23	41.45
08/19	42.77	42.81	08/05	40.67	40.59	07/22	40.76	40.82
08/18	42.78	42.81	08/04	40.24	40.14	07/21	40.26	40.27

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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