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謹慎保守主動型ETF(MFUL)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/01)
22.16(美元)
0.04
0.16
22.26
20.82
淨值(10/01)
22.16(美元)
0.04
0.18
22.27
20.84
謹慎保守主動型ETF(MFUL) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/01
22.16
22.16
09/17
22.23
22.23
09/03
22.05
22.04
09/30
22.12
22.12
09/16
22.24
22.24
09/02
22.02
22.03
09/29
22.12
22.11
09/15
22.24
22.23
08/29
22.07
22.07
09/26
22.09
22.10
09/12
22.21
22.20
08/28
22.09
22.09
09/25
22.19
22.18
09/11
22.23
22.22
08/27
22.07
22.07
09/24
22.23
22.22
09/10
22.16
22.17
08/26
22.06
22.05
09/23
22.26
22.26
09/09
22.16
22.15
08/25
22.03
22.04
09/22
22.27
22.26
09/08
22.17
22.17
08/22
22.06
22.05
09/19
22.26
22.25
09/05
22.14
22.14
08/21
21.94
21.94
09/18
22.25
22.24
09/04
22.10
22.09
08/20
21.97
21.96
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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