Regan浮動利率MBS主動型ETF-Regan Floating Rate MBS ETF(NYSE:MBSF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Regan浮動利率MBS主動型ETF(MBSF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	25.50(美元)	0.02	0.09	25.76	25.35
淨值(08/29)	25.50(美元)	0.00	0.00	25.68	25.35

Regan浮動利率MBS主動型ETF(MBSF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	25.50	25.50	08/15	25.53	25.53	08/01	25.45	25.44
08/28	25.50	25.48	08/14	25.54	25.57	07/31	25.44	25.53
08/27	25.47	25.48	08/13	25.56	25.52	07/30	25.46	25.48
08/26	25.59	25.55	08/12	25.53	25.54	07/29	25.46	25.51
08/25	25.56	25.57	08/11	25.51	25.53	07/28	25.60	25.58
08/22	25.59	25.64	08/08	25.50	25.49	07/25	25.59	25.60
08/21	25.57	25.59	08/07	25.50	25.46	07/24	25.60	25.61
08/20	25.58	25.65	08/06	25.49	25.47	07/23	25.57	25.48
08/19	25.58	25.56	08/05	25.49	25.42	07/22	25.46	25.45
08/18	25.56	25.50	08/04	25.46	25.45	07/21	25.44	25.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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