FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF-FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund(NYSE:MBSD)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF(MBSD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	20.85(美元)	-0.07	-0.32	21.09	20.03
淨值(09/18)	20.85(美元)	-0.05	-0.24	21.03	20.04

FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF(MBSD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	20.85	20.85	09/04	20.76	20.76	08/20	20.64	20.65
09/17	20.90	20.92	09/03	20.70	20.70	08/19	20.63	20.64
09/16	20.93	20.95	09/02	20.66	20.66	08/18	20.62	20.59
09/15	20.93	20.96	08/29	20.75	20.75	08/15	20.62	20.61
09/12	20.89	20.91	08/28	20.75	20.75	08/14	20.64	20.63
09/11	20.90	20.92	08/27	20.74	20.75	08/13	20.68	20.68
09/10	20.87	20.88	08/26	20.72	20.75	08/12	20.63	20.64
09/09	20.85	20.85	08/25	20.69	20.66	08/11	20.62	20.65
09/08	20.89	20.88	08/22	20.70	20.70	08/08	20.62	20.62
09/05	20.83	20.83	08/21	20.62	20.62	08/07	20.65	20.64

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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