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自由日股利主動型ETF(MBOX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	34.64(美元)	-0.01	-0.04	35.42	29.37
淨值(08/29)	34.65(美元)	0.03	0.09	35.35	29.42

自由日股利主動型ETF(MBOX) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	34.65	34.64	08/15	34.11	34.11	08/01	33.18	33.18
08/28	34.62	34.65	08/14	34.29	34.31	07/31	33.49	33.44
08/27	34.72	34.76	08/13	34.43	34.42	07/30	33.90	33.88
08/26	34.58	34.64	08/12	34.03	34.03	07/29	34.24	34.21
08/25	34.47	34.52	08/11	33.60	33.58	07/28	34.20	34.19
08/22	34.72	34.72	08/08	33.63	33.64	07/25	34.38	34.38
08/21	34.16	34.15	08/07	33.63	33.61	07/24	34.29	34.31
08/20	34.25	34.26	08/06	33.77	33.77	07/23	34.39	34.39
08/19	34.17	34.16	08/05	33.69	33.70	07/22	34.05	34.06
08/18	34.06	34.07	08/04	33.69	33.62	07/21	33.70	33.72

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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