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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	32.69(美元)	-0.01	-0.04	32.71	28.61
淨值(08/29)	32.68(美元)	-0.03	-0.09	32.71	28.63

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	32.68	32.69	08/15	32.60	32.61	08/01	32.28	32.30
08/28	32.71	32.71	08/14	32.62	32.63	07/31	32.40	32.39
08/27	32.68	32.69	08/13	32.62	32.62	07/30	32.42	32.41
08/26	32.67	32.66	08/12	32.60	32.60	07/29	32.44	32.44
08/25	32.64	32.66	08/11	32.52	32.51	07/28	32.46	32.46
08/22	32.67	32.69	08/08	32.52	32.53	07/25	32.44	32.43
08/21	32.53	32.53	08/07	32.47	32.46	07/24	32.41	32.40
08/20	32.57	32.58	08/06	32.47	32.48	07/23	32.39	32.38
08/19	32.59	32.58	08/05	32.38	32.41	07/22	32.32	32.31
08/18	32.62	32.63	08/04	32.44	32.45	07/21	32.31	32.31

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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