AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF(Cboe BZX:MAYU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF(MAYU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	29.93(美元)	-0.20	-0.68	30.14	25.05
淨值(08/29)	29.96(美元)	-0.16	-0.53	30.12	25.07

AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF(MAYU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	29.96	29.93	08/15	29.91	29.90	08/01	29.04	29.07
08/28	30.12	30.14	08/14	29.98	30.00	07/31	29.45	29.45
08/27	30.02	30.05	08/13	29.98	29.98	07/30	29.56	29.54
08/26	29.96	29.97	08/12	29.88	29.87	07/29	29.60	29.58
08/25	29.85	29.88	08/11	29.60	29.57	07/28	29.65	29.64
08/22	29.97	29.96	08/08	29.65	29.64	07/25	29.67	29.66
08/21	29.57	29.58	08/07	29.45	29.42	07/24	29.56	29.58
08/20	29.68	29.69	08/06	29.47	29.47	07/23	29.55	29.53
08/19	29.75	29.73	08/05	29.29	29.29	07/22	29.34	29.36
08/18	29.90	29.90	08/04	29.41	29.41	07/21	29.33	29.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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