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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月(MAYT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	35.67(美元)	-0.09	-0.25	35.76	29.94
淨值(08/29)	35.69(美元)	-0.07	-0.20	35.76	29.97

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月(MAYT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	35.69	35.67	08/15	35.58	35.58	08/01	35.02	35.03
08/28	35.76	35.76	08/14	35.62	35.62	07/31	35.27	35.24
08/27	35.71	35.71	08/13	35.62	35.62	07/30	35.32	35.29
08/26	35.68	35.68	08/12	35.58	35.56	07/29	35.34	35.32
08/25	35.62	35.64	08/11	35.42	35.40	07/28	35.37	35.36
08/22	35.68	35.68	08/08	35.44	35.44	07/25	35.36	35.34
08/21	35.43	35.43	08/07	35.33	35.30	07/24	35.29	35.28
08/20	35.50	35.51	08/06	35.34	35.33	07/23	35.27	35.22
08/19	35.54	35.51	08/05	35.22	35.22	07/22	35.13	35.11
08/18	35.61	35.60	08/04	35.29	35.28	07/21	35.13	35.12

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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