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Matrix Advisors價值主動型ETF(MAVF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	113.91(美元)	0.67	0.59	114.28	85.47
淨值(09/03)	114.00(美元)	0.73	0.64	114.26	85.60

Matrix Advisors價值主動型ETF(MAVF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	114.00	113.91	08/19	112.47	112.39	08/05	109.73	109.74
09/02	113.27	113.25	08/18	112.73	112.77	08/04	110.00	109.97
08/29	114.26	114.18	08/15	112.89	112.90	08/01	108.57	108.59
08/28	114.24	114.28	08/14	113.70	113.75	07/31	110.61	110.54
08/27	113.94	114.01	08/13	113.53	113.54	07/30	110.74	110.68
08/26	113.74	113.73	08/12	112.80	112.77	07/29	110.82	110.79
08/25	113.36	113.44	08/11	111.13	111.03	07/28	111.35	111.32
08/22	113.83	113.77	08/08	111.50	111.47	07/25	111.55	111.56
08/21	111.48	111.47	08/07	110.31	110.20	07/24	111.28	111.37
08/20	111.95	112.00	08/06	110.28	110.28	07/23	111.01	110.98

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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