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Macquarie聚焦大型成長主動型ETF(LRGG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	29.80(美元)	0.15	0.51	30.18	23.83
淨值(09/29)	29.82(美元)	0.15	0.51	30.16	23.67

Macquarie聚焦大型成長主動型ETF(LRGG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	29.82	29.80	09/15	29.71	29.70	08/29	29.74	29.75
09/26	29.67	29.65	09/12	29.56	29.55	08/28	29.91	29.90
09/25	29.51	29.49	09/11	29.65	29.66	08/27	29.86	29.88
09/24	29.59	29.57	09/10	29.29	29.28	08/26	29.75	29.77
09/23	29.80	29.79	09/09	29.82	29.83	08/25	29.73	29.72
09/22	30.16	30.18	09/08	29.68	29.70	08/22	29.87	29.85
09/19	29.90	29.92	09/05	29.58	29.56	08/21	29.52	29.53
09/18	29.71	29.73	09/04	29.86	29.87	08/20	29.63	29.65
09/17	29.54	29.55	09/03	29.65	29.61	08/19	29.76	29.78
09/16	29.57	29.55	09/02	29.48	29.49	08/18	29.99	30.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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