iShares抗通膨公司債券ETF-iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF(Cboe BZX:LQDI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares抗通膨公司債券ETF(LQDI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	26.56(美元)	-0.06	-0.24	26.91	25.04
淨值(09/02)	26.55(美元)	-0.07	-0.26	26.93	25.07

iShares抗通膨公司債券ETF(LQDI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	26.55	26.56	08/18	26.47	26.48	08/04	26.44	26.44
08/29	26.62	26.62	08/15	26.52	26.53	08/01	26.45	26.44
08/28	26.70	26.77	08/14	26.57	26.54	07/31	26.34	26.35
08/27	26.71	26.71	08/13	26.62	26.60	07/30	26.40	26.40
08/26	26.67	26.66	08/12	26.49	26.50	07/29	26.49	26.44
08/25	26.62	26.68	08/11	26.50	26.48	07/28	26.33	26.34
08/22	26.68	26.67	08/08	26.48	26.42	07/25	26.37	26.37
08/21	26.44	26.44	08/07	26.48	26.44	07/24	26.32	26.29
08/20	26.47	26.45	08/06	26.44	26.44	07/23	26.28	26.35
08/19	26.46	26.51	08/05	26.45	26.44	07/22	26.37	26.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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