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iShares美元計價公司債券UCITS ETF(LQDE@LN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	103.74(美元)	0.51	0.49	107.00	97.26
淨值(09/04)	103.89(美元)	0.67	0.65	106.84	98.24

iShares美元計價公司債券UCITS ETF(LQDE@LN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	103.89	103.74	08/20	102.93	102.92	08/06	102.99	102.98
09/03	103.22	103.23	08/19	102.90	102.95	08/05	103.02	103.05
09/02	102.65	102.46	08/18	102.72	102.72	08/04	102.96	103.06
09/01	103.00	102.93	08/15	102.89	103.18	08/01	102.80	102.65
08/29	102.99	103.02	08/14	103.01	103.21	07/31	102.04	102.24
08/28	103.40	103.51	08/13	103.35	103.47	07/30	101.91	102.00
08/27	103.15	103.05	08/12	102.77	102.73	07/29	102.23	102.16
08/26	103.12	103.06	08/11	102.75	102.83	07/28	101.60	101.79
08/22	103.32	103.50	08/08	102.66	102.62	07/25	101.87	101.75
08/21	102.61	102.61	08/07	102.96	103.29	07/24	101.55	101.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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