LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF-LifeX 2064 Inflation-Protected Longevity Income ETF(Cboe BZX:LIAY)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/09)	251.75(美元)	-1.14	-0.45	261.94	240.65
淨值(09/09)	251.73(美元)	-1.05	-0.42	262.12	240.51

LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAY) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/09	251.73	251.75	08/25	246.90	246.95	08/11	247.93	247.98
09/08	252.78	252.88	08/22	247.39	247.32	08/08	247.93	248.06
09/05	250.52	250.54	08/21	245.39	245.39	08/07	248.41	248.43
09/04	247.40	247.43	08/20	245.35	245.40	08/06	247.85	247.93
09/03	246.33	246.44	08/19	244.95	245.07	08/05	249.20	249.28
09/02	244.88	244.82	08/18	244.43	244.44	08/04	249.01	249.02
08/29	246.04	246.10	08/15	245.04	245.05	08/01	248.42	248.48
08/28	247.50	247.40	08/14	246.78	246.78	07/31	246.63	246.55
08/27	246.53	246.69	08/13	248.21	248.25	07/30	247.24	247.11
08/26	247.08	247.10	08/12	246.43	246.52	07/29	248.94	248.96

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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