LifeX 2061長壽收入主動型ETF-LifeX 2061 Longevity Income ETF(Cboe BZX:LFAX)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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LifeX 2061長壽收入主動型ETF(LFAX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/09)	169.19(美元)	-0.73	-0.43	194.00	161.69
淨值(09/09)	169.17(美元)	-0.69	-0.41	193.90	161.63

LifeX 2061長壽收入主動型ETF(LFAX) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/09	169.17	169.19	08/25	165.97	166.00	08/11	166.51	166.53
09/08	169.86	169.91	08/22	166.30	166.30	08/08	166.35	166.37
09/05	168.37	168.42	08/21	165.24	165.24	08/07	166.94	166.99
09/04	166.55	166.55	08/20	165.89	165.94	08/06	167.11	167.15
09/03	165.62	165.70	08/19	165.63	165.66	08/05	167.78	167.83
09/02	165.18	165.13	08/18	164.89	164.92	08/04	167.47	167.48
08/29	166.06	166.10	08/15	165.24	165.25	08/01	167.97	168.04
08/28	166.78	166.75	08/14	166.03	166.04	07/31	165.96	165.98
08/27	165.98	166.02	08/13	167.01	167.04	07/30	165.78	165.74
08/26	166.01	166.06	08/12	165.93	165.98	07/29	166.53	166.55

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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