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Sarmaya主題主動型ETF(LENS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	30.66(美元)	-0.22	-0.73	30.88	23.93
淨值(09/04)	30.64(美元)	-0.24	-0.78	30.88	23.93

Sarmaya主題主動型ETF(LENS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	30.64	30.66	08/20	28.92	28.92	08/06	28.76	28.78
09/03	30.88	30.88	08/19	28.57	28.58	08/05	28.67	28.67
09/02	30.77	30.75	08/18	28.99	28.99	08/04	28.31	28.27
08/29	30.23	30.24	08/15	29.04	29.03	08/01	27.71	27.71
08/28	29.77	29.77	08/14	28.95	28.96	07/31	27.62	27.63
08/27	29.79	29.79	08/13	29.04	29.05	07/30	27.64	27.69
08/26	29.82	29.81	08/12	29.04	29.04	07/29	28.26	28.25
08/25	29.62	29.64	08/11	28.91	28.91	07/28	28.12	28.11
08/22	29.61	29.61	08/08	29.12	29.12	07/25	28.31	28.32
08/21	29.22	29.20	08/07	29.01	29.01	07/24	28.51	28.52

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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